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石油基本面分析

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【华尔街原声】分析人士:石油基本面依然强劲

当地时间2022年7月5日,美国加州,埃克森美孚加油站的油价指示牌。图:Justin Sullivan/视觉中国

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300164 深市 通源石油

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关于“股票财务分析”的百科知识

1、基本面财务分析:每股收益

每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。

2、基本面财务分析:资产负债率

3、基本面财务分析:归属净利润

粤ICP备2021114612号 粤公网安备 44010602009670号

美股風向標 | 抄底機會?巴菲特低吸5億美元西方石油,美銀美林唱多油價

$OXY ,華爾街看好該股繼續漲32%

2、年內漲幅達162%!油輪公司Scorpio Tankers $STNG 受益能源漲價,獲內部人士增持

3、新能源車板塊本周狂嗨!機構指下半年仍將是大熱標的,追蹤電動汽車業表現的ETF $DRIV 吸睛

4、日元狂貶創24年新低,日本央行堅守超寬松貨幣政策,兩倍做空日元ETF $YCS 年內累漲38%

一、西方石油 $OXY

  • 巴菲特又出手了!近期美股持續回調,股神不僅在近期重啟了伯克希爾股份回購,還出手再度「抄底」了重倉股西方石油。最新監管文件顯示,在6月17日至22日期間,巴菲特旗下伯克希爾共買入955萬股西方石油 $OXY 的股票,買入價格區間為54.96至56.42美元,耗資約5.3億美元,至此伯克希爾對該股的直接持有規模超過1.5億股。而若考慮間接持股和認股權證,巴菲特的持股比例或超過22%。
  • 為什麼又是西方石油獲得股神青睞?從股價表現來看,西方石油的確是油氣板塊表現出眾的股票之一。儘管該股最新股價較其52周高點回調幅度近25%,但西方石油年內累計漲幅仍然超過80%。
  • 從西方石油基本面來看,有媒體指出,西方石油在佔領傳統能源資源的條件下,還佈局碳捕獲計劃,即佈局實現原油「零碳排放」,切合當下的環保風向。這一戰略應該很吸引巴菲特看好。此外,華盛資訊此前的文章中也對西方石油的基本面進行了分析,西方石油強勁的EPS表現也是吸引股神的重要原因之一。
  • 不容忽視的是,自上周以來,原油價格走勢疲弱,市場掀起了「原油是否已經見頂」的討論,今日布油盤中一度下探至一個月以前的低位。不過美銀美林仍唱多原油,其分析師認為「哪怕全球經濟陷入衰退,布油明年均價也會超過75美元」。
  • 股神再次出手,這波大家跟不跟?評級網站TipRanks數據顯示,當前華爾街分析師對該股的平均目標價看至73.76美元,較其最新價格潛在上漲空間達32.26%。

行情來源:華盛證券

機會解讀:

  • 今年以來,能源板塊及個股絕對是市場上的大贏家。而受能源價格走高帶動,油輪貨運的表現也是相當出彩,這其中就包括油輪公司Scorpio Tankers。該公司獲利於能源需求和運費價格大漲,該股年內漲幅已達162%。
  • Scorpio Tankers成立於2009年,總部位於摩納哥,於2010年在紐交所掛牌上市,是一家精煉石油產品運輸的領先國際運營商。據其最新季度財報,Scorpio Tankers在今年一季度營收約1.74億美元,同比增長29.7%;息税折舊攤銷前利潤EBITDA環比上漲,幾乎追平前年三季度的表現。
  • 此外值得關注的還有,Scorpio Tankers近日宣佈了內部人士增持動向,公司總裁Robert Bugbee和關聯方Scorpio Holdings Limited出手買入。其中,Robert Bugbee以每股33.68美元的平均價格購買約15萬股;Scorpio Holdings Limited也購買了約15萬股,平均價格為每股34.19美元。

行情來源:華盛證券

機會解讀:

  • 本周以來,無論是美股、港股還是A股市場,新能源板塊都佔據了市場C位。西南證券在最新研報中表示,針對下半年美股投資者策略,新能源汽車需求旺盛,預計相關個股仍然將是大熱門標的。
  • 除了交易熱門的個股特斯拉、「蔚小理」外,同樣有覆蓋更多投資標的的ETF,如DRIV。全球電動汽車ETF $DRIV 於2018年發行於2018年。據其官網介紹,該ETF尋求投資參與自動駕駛汽車技術、電動汽車及電動汽車部件和材料開發的公司。這一範圍足以覆蓋到電動汽車製造生產商及行業上下游企業。
  • 截至6月21日,該ETF追蹤73個標的,從各個股票持有份額來看,權重較為分散。最大重倉股為谷歌 $GOOGL ,佔比3.38%;蘋果 $AAPL 為第二大重倉股,佔比3.31%;英特爾 $INTC 第5位,佔比2.89%;高通 $QCOM 排第六,佔比2.85%;特斯拉 $TSLA 居第七(2.74%),英偉達 $NVDA 石油基本面分析 居第八(2.53%)。

行情來源:華盛證券

機會解讀:

  • 本月美聯儲使出自1994年以來最大加息幅度后,全球多家央行火速跟進,不過令市場大感意外的是,日本央行仍然宣佈維持當前超寬松貨幣政策,繼續將短期利率維持在負0.1%的水平,並通過購買長期國債,使長期利率維持在零左右。
  • 在該政策聲明正式出爐前,日本已經出現「股匯債」三殺、資本外逃跡象。堅守鴿派的日本央行行長黑田東彥當時對日元急跌表示「將繼續密切關注匯率對經濟的影響」。但隨后日美利差再擴大,令本就表現弱勢的日元繼續承壓,本周二(6月21日)日元兑美元匯率一度跌至1美元兑換136.0~136.4日元的水平,為1998年10月以來,時隔24年再跌至136日元的水平。
  • 大摩分析師認為,雖然日本央行無意調整超寬松貨幣政策,但周圍環境正迅速變化,如果美元兑日元上破至140或145,日本央行纔可能被迫上調收益率目標。「末日博士」魯比尼也警告,若日元匯率進一步下跌至140,日本央行將被迫進行政策調整。
  • 在日元頻頻走弱的背景下,2倍做空日元ETF $YCS 走高,年內累計漲幅已達38.03%。該ETF是由ProShares在2008年推出,主要是2倍放大日元兑美元當日的表現。

以上就是本期發仔整理的優質美股,歡迎在評論區告訴我們你的看法,祝各位投資順利,下周美股風向標再見~

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