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如何做好外汇交易心得


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【外汇心得】一位外汇交易者的真实爆仓实录附点评,仔细阅读抵做10年交易 .

第一:12月,正是由于前期的获利,让我掉以轻心。又因为信号一直迟迟不出现。所以有点着急了。因为我资金多,所以我就小做小做,我有3400多美金,我只做5K的单子,正是那个理念“轻仓无敌”,现在我告诉你,轻仓并不无敌。我曾经在11月7号在2.0731的位置空了英镑,结果我扛,因为轻仓无敌嘛。结果它上到了2.1164,亏损431点,我还是死扛,结果下来了,反倒赚了200点,我更坚信轻仓无敌了,我更坚信我从此不会亏了。

第二:结果到了12月份,为了赚取那点利息,我多了英镑,那时我在想,我就多着它,反正每天都有利息收入,当它价格回来的时候,我平仓,赚利息。结果我在2.0652多英镑,结果一去不复返。价格打到了1.9745,亏损了900点。奇怪吗?不奇怪,这个市场就这样。这单造成我800美金的亏损。

第三:1月,经过了上个月的亏损,我开始急了,因为急需用钱,取了800美金出来,帐户只剩下1800美金这样,我形成了个错觉,就是原来的3400的的帐户,现在只剩下1800美金,开始急了,而且信号一直迟迟不出来,我终于按耐不住寂寞,出手了,结果在1月22号前,我赚了500多美金。因为我有很强的盘感,所以对危险的感觉就非常灵敏,做了30多单,都是盈利的。

第四:经过那次的巨亏,我整个人都陷入了混乱,感觉彻底的丢失,一切都不自在,疯狂的抓自己的头发,骂自己的愚蠢,流下一次又一次的泪水。就是这种状态,又造成了我连续10天的亏损,我已经疯了。

点评


我想,再给这个人一次机会,五次机会,他还会爆仓,因为他压根就没找到自己死亡的原因,把死亡的原因简介归纳到:不止损,心态失衡。大错特错!


从他失败的原因,可以看出来,他失败的关键原因是:


1、逆势操作,喜欢抄底摸高。从他操作英镑,第一次进空,恰好是英镑大肆上涨,他肯定是想摸顶,而且此前,英镑一直处于涨势,他显著是逆势操作;第二次进多,是英镑大跌,当然此时还不能表明英镑步入跌势,但是很明显,大阴中,他进多,是希望抄到底部。


2、赔大赚小,风险收益远不合理。从他操作英镑,可以看出来,只要有了一点点的利润,他就马上止盈,从第一次操作英镑中,可以看出;后面也显示,30次的盈利单子,才赚了区区500美金。而他的止损却很大,从当时进多英镑,英镑跌幅很大,却迟迟不止损,亏损了800美金。他的风险:收益比远远大于1。 如何做好外汇交易心得


3、亏损中不断加仓,为了摊薄成本。从他第二次操作英镑,进多,亏损中为了摊薄成本,不断加仓,导致自己亏损远超预期,他意识到这个问题,但认识尚浅薄。


当然细追下去,他的问题还有许多,例如止损太大、心态失衡、不会休息观望等等,但上面的那三点是最核心的,决定着他还没有建立起正确的投资理念和良好的交易系统,可是他却认为自己掌握了圣杯,只是没执行而已,大错特错,他交易混了十年,还远没摸到门道,未来还会继续爆仓,不清晰认识到自己的问题,继续死亡。


当然,我很希望他能赶快清醒过来,不要再认为自己的水平很高,只是没执行,而是他的水平还非常差,刚入门。否则的话,再给他几次机会,还是死亡。

我爆仓了,绝望了,我多想跳楼

点评


在上一篇中,我分析了该爆仓者的三个致命弱点,分别是抄底摸高、风险收益远不成比例和亏损中加仓,当然还有其他一些问题。


本篇中,他总结了2014年爆仓的原因,例如资金管理方面,仓位大,又急于翻本,心急,等等。当然,这些是他爆仓的原因,但不是关键原因,也不是核心原因,我来分析,2014年他爆仓的致命问题,核心是他的交易理念根本不正确,为了追求所谓的成功率,而远远放大自己的止损点位:


交易理念错误,过于追求所谓的成功率,而使自己的止损点位设置的远远过大


我们知道,行情的趋势较少,大部分是震荡,所以如果你轻仓建仓,即使你是被套着,但在行情的上下波动下,你早晚也会解套,而且还会出现盈利。有期货研究员专门做过统计,统计了近百名的交易员,发现如果他们的单子不止损出来,下一周或下两周被解套的概率高达80%,这意味80%的单子如果不止损,都能解套。但是,你能因为此,就不止损么?你能因为80%的止损是错误的,就不止损,或者就可以把止损设的异常大?


该爆仓者犯了这样的毛病,他之所以能经常连续几个月的盈利,就是因为他采用的这种方法,将止损设的远远大,外汇市场上竟然将自己设定的止损设定到2000个点。我们知道,行情几个月的波动,都可能超不过2000点,所以如果他进的单子如果不在两头的话,在中间的话,死扛着,大概率上是会盈利的,只不过盈利多少而已。从他以前的操盘来看,他盈利200点或几十个点就止盈,所以他的操盘思路是:被套着,轻仓死扛,直到死扛到解套,然后赚了一点,赶紧止盈。如此连续,他的单子就会出现成功率较高,所以他能出现连续几个月的连续盈利。


但问题是,一旦发生止损,那损失就会很大,特别连续几次止损,他就会损失殆尽。而且根据上一篇,我们对他的分析,他喜欢抄底摸高,导致逆势操作,只有在行情没出趋势、大波动的情况下,他这种方法盈利的概率才会高,但是在逆势的背景下,当行情趋势出来后,他这种逆势思路,就会导致连续几次的止损。例如过去两三年,美元指数一直在78-84之间进行震荡,他的这种操作思路,可以保持连续半年甚至几年的连续盈利;


但是2014年7月份后,这大半年的美元一路飙涨,美元步入牛市,他肯定是每次都空美元,结果即使设了2000点的止损点位,即使设3000点,也会止损,也会连续止损,连续次数肯定会超出他的预期,所以他说“为何我会连续止损8次?远超出我复盘以前的4次”,道理就是如此,加上每次止损都超大,自然连续止损几次,会导致他爆仓。


这才是他今年爆仓、死亡的一个核心原因。当然还有其他原因,例如资金管理,但这不是核心,其他原因在以后的篇幅中继续深入分析。


可惜他还是没意识到这个问题,简单地把自己的死亡归结到资金管理、仓位大等上面,没有抓到他交易的理念错误原因,再给他五六次,照样死亡,很可惜了,一个做交易长达十年的人,没有认识到这个问题,还在原地踏步。

1、不止损

2、抛弃系统,辛苦做出来的圣杯就这么丢弃了,就如丢弃了进攻的剑。你没有了进攻的武器

3、重仓,也就我们所说的资金管理问题

点评


看到该爆仓者虽然爆仓,心理痛苦,但是也能看出来他的自负,他认为自己找到了圣杯,已经达到了第三阶段,即所谓的最高阶段,可叹可恨,可笑可骂,都连续爆仓多次了,几年来交易业绩还在底部徘徊,不断下滑,竟然还是对自己的交易核心给予很高的评价,把失败原因简单给归纳几个,主要的原因是自己没按系统执行,张口避免都是圣杯,还认为圣杯很容易找到,真是可叹可笑,我只能哈哈大笑,笑中带着难言的苦涩。


上两篇中,我们分析了他失败的四大原因:抄底摸高、风险收益远不成比例、摊平亏损和交易里理念错误、过于追求成功率,从这篇中,我们可以看出,他提到“现在只用一天时间就能做个成功率在70%的系统。”,意味着他判断一个系统的好坏准是成功率,而且很轻松的说自己一天时间就能搞定一个系统,过于自负认为圣杯很好找到,就看能否执行。本篇中,将会讲述,他死亡的核心原因是他的系统就是一个烂系统。

资深外汇者的外汇交易心得


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