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當沖的交易策略及建議

市場先生經驗:一般來說,一天的走勢不可能出現多次巨大的趨勢,通常就1~2次,最多不超過3次轉折。
而沒趨勢、沒波動,代表你除了付出交易成本以外,即使看對波動也很小、得不到理想的報酬。 有時候操作不順,停下來會更好,反正明天一樣會有行情。一天操作最多不該超過3趟,達到無論賺賠都該收手。

當沖技巧教學-當沖選股的3個必要條件+6個當沖注意事項

市場先生提示:怎樣算波動性大?

這跟手續費有關,即使手續費有大幅折扣,單次股票當沖一買一賣的交易成本大約也至少落在0.3%~0.4%以上。

所以一檔股票如果平均波動性在2%以下,實際上扣除交易成本後,能獲利的空間就很有限,畢竟你不可能每次都做對,也不可能買最低、賣最高。

平均每日波動 (高低點、或者開盤、收盤價),有3%以上是最理想的標的。

此外也可以透過衍生性商品(指數期貨、股票期貨),降低交易成本,這樣就可以接受更低的波動性。

查詢股票波動度的指標1:股票週轉率

舉例來說:如果A公司當年度第一天的流通股數為1,000萬股,最後一天的流通股數為1,400萬股,
那麼它當年度的平均流通股數為(1,000萬股 + 1,400萬股) ÷ 2 = 1,200萬股。
如果該年度全年成交量為600萬股,那麼它的股票週轉率即為600萬股 當沖的交易策略及建議 ÷ 1,200萬股 = 0.5,
用百分比表示為50%,代表A公司的股票在當年度有一半都被轉手過。

用週轉率排行找出較熱門的股票

查詢股票波動度的指標2:成交量排行

成交量排行也是熱門股的參考指標

查詢股票波動度的指標3:漲跌幅排行

此外,「漲跌幅排行」也可以很輕易看出高波動的股票,
有些工具可以查當日排行、昨日排行、甚至30日內的排行,
根據股票漲跌幅的幅度,就可以看出該期間的波動度。
下圖是2021/9/23台股個股的漲幅跟跌幅排行。

用漲跌幅排行找出波動性大的股票

交易注意事項1:確認帳戶資金,了解自己可以當沖的規模上限

重要提醒:千萬不要無本當沖

當沖雖然因為是當日交易不需要本金,但是有可能判斷的方向錯誤,
產生虧損或是當日無法沖銷掉就需要轉成現股或融資券,
因此還是需要準備一定的資金,資金不夠會有違約的風險。

交易注意事項2:新手應專注於少數幾檔股票,不要過度分散

交易注意事項3:設立停利停損點

當沖最大的考驗之一就是心態,因為人的心態往往是賺錢時想賺更多,
賠的時候捨不得出場,想要再繼續賭一把,
這樣一來很容易在交易過程中被上沖下洗,洗到沒信心、手足無措。
如果能在交易前就嚴格設置好停利停損點,則可以避免這樣的心態考驗。

停損停利點是否該設定、怎麼設、要設定多大?其實並沒有標準答案。

紀律不僅對長期投資很重要,對當沖者更是致勝關鍵,當沖一定有賺有賠,
守住虧損的那條線遠比賺錢更重要,因為一旦虧損後要追平,需要花更大的力氣。
舉例來說:虧10%需要獲利11.1%才能回本,但若虧50%則需要獲利100%才能回本,
所以停損在當沖交易過程中是非常重要的。

交易注意事項4:把握最佳交易時間

  • 普通股市交易時段:9:00~13:30,買賣都可以進行。
  • 盤後交易時段:14:00~14:30,因為只有一次撮合,僅能沖銷當日普通交易時段未完成的當沖單。

一般來說,開盤的前半個小時及收盤前半小時都是行情波動最劇烈的時候,
然而當沖為了避免股票當日無法沖銷掉,一般建議在12:30之前就完成所有交易,
所以一天當中最佳的當沖時間應是在9:00至12:30之間,12:30後就不建議入場了。

交易注意事項5:避免過度交易

市場先生經驗:一般來說,一天的走勢不可能出現多次巨大的趨勢,通常就1~2次,最多不超過3次轉折。
而沒趨勢、沒波動,代表你除了付出交易成本以外,即使看對波動也很小、得不到理想的報酬。

有時候操作不順,停下來會更好,反正明天一樣會有行情。一天操作最多不該超過3趟,達到無論賺賠都該收手。

交易注意事項6:了解風險、報酬、期望值

當沖能否賺到錢是看勝率,10次交易中至少要有6~7次以上都賺錢才有可能有獲利。
實務上來看,當沖只有極少數的人能獲得高額報酬,但卻有多數的人賠上了大把時間,
最後卻什麼也沒賺到或甚至賠了一大筆錢,所以投入當沖前一定要了解其風險跟報酬,
建立正確的心態。

快速重點整理:當沖選股要注意什麼?

當沖不是一件容易的事,一般人不建議去操作,上班族、沒時間看盤者、資金不多者更不建議。
當然,實際去操作可以幫助你更認識自己,很多人性問題及操作問題在短線交易時都會一一浮現,
如果真的要玩,建議投入少部分的閒置資金即可,千萬不要把身家都投入,這樣的話跟賭博就沒兩樣了。

當沖教學秘訣,3分鐘教你怎麼「沖」才會賺錢

當沖教學02:台指期日K

做短線第一個最重要的是觀察「型態」,只要出現趨勢一底比一底高,就是一個「多方型態」,圖中可看見藍色折線呈現不停向上走的N字型,即可判斷這是一個偏多的走勢圖。第二,看主力成本線與K線的關係,K線只要站上橘色的主力成本線,我們就能判斷走勢為多方;反之,則為空方。第三,K線大於紫色電話線,代表行情是偏多的。第四,同步看上方技術線型及下方籌碼,若價格在主力成本線之上,也在紫色電話線之上,下方籌碼都呈現紅色,代表是買盤,買賣力道跟大戶籌碼都是買盤比較強的話,行情就容易漲。

當沖教學03:多方走勢圖案例

當沖教學04:空方走勢圖案例

當沖教學

當沖教學04:多方走勢圖案例

當沖教學04:空方走勢圖案例2

當沖教學05:把握簡單題

當沖教學05:把握簡單題

當沖教學06:當沖停損設多大?

期貨當沖停損建議不要設太小,如果只設10點、20點,還不太容易交易,因為數值太小了。所以會建議數字稍微拉大一點,第一個可以觀察3根5分K棒的高低點,來當作你的停損條件。以下圖為例,上述提到停損可以設在3根K棒的高低點,其中有三個標示出來的部分都是值得參考的數值。

當沖教學06:當沖停損案例

第二個是可以抓1/4的ATR,也就是說如果最近ATR是200點的話,1/4就抓50點,如果你停損設定在最近平均的高低差振幅的1/4,用一比二的概念,用1/4(50點)的虧損賺2/4(100點)的獲利,那也是賺兩倍。特別適合上述提到的簡單題4種盤型,更簡單套用。

當沖教學07:當沖如何加碼?

當沖教學07:當沖如何加碼?

當沖教學08:WINSMART示範

當沖教學

當沖教學08:WINSMART示範-空方

當沖教學09:當沖QA問答

A : 當沖者一般看五分K,也有人看十五分K,想要比較快進出的會看三分K,我看一分K。會看到一分K主要是看K棒的型態,而且一分K也比較能看得出一分K的價量關係。知道哪裡爆大量。如果看五分K或是十五分K 就看不出細微的關鍵K棒。

A : 建議當沖也要看日K位置,趨勢往上走的過程中 紅KK棒數比較多,趨勢往下走的過程中黑KK棒數比較多。機率的角度來看順著趨勢做勝算比較高。有了趨勢大方向以後再從短線分K上去找進出點。

年輕人瘋狂買股「當沖」賺飯錢?給股市小白的三個投資建議:時間才是最好的朋友

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圖片來源:unsplash.com -->

圖片來源:unsplash.com

小資族投資心法1:忌短視近利,因為99%當沖都賠錢

小資族投資心法2:定期定額、八二分法

「當你是長期投資(Invest For The Long Run),短期波動都將與你無關,」話雖如此,周冠男說很多投資人都做不到這點,因為要在股市大跌時撐住、狂漲時忍住不賣,是一件需要高度自制力的事。

當沖教學|當沖是什麼?當沖新制?交易時間?當沖注意事項?

展開

新聞報導中常聽到「當沖」這個名詞,當沖指的是當日開盤後,當天完成買賣同檔股票,不會放到下一個交易日,藉由當沖來賺取當日價差。你可能會好奇,那麼多電視投顧台、網路達人都在推崇「無本 當沖 」,股票當沖真的「無本」嗎? 今天先跟大家帶來當沖正確觀念,正確的理解當沖是什麼?有什麼優缺點?當你真的理解後,也可以進一步思考股票當沖這個方法你適合嗎?

台股 7 月跌深反彈,投資人參與台股也相對更積極。7 月的有交易戶數雖然月減 8.1%,但自然人成交值比重不僅比 6 月上升,當沖戶數也站回 10 萬大關,顯示台股人氣慢慢回流。

當沖是什麼?

當沖( Day Trading ),全名是「當日沖銷」,意思是買賣全在當天完成,僅持有標的數分鐘到數小時,當天收盤時帳上只剩現金,沒有任何部位,有些人也用「當沖」做主要的投資方式。

股票、期貨、選擇權、 ETF 都可以進行當沖交易,而債券及基金則不行。債券和基金通常持有時間較長,賺取的是長期配發的利息與資本利得,不適合當沖。股票、期貨、選擇權、 ETF 等商品則可以使用當沖交易,透過當日短線的買賣操作,賺取價差。

當沖的交易時間?

當沖有兩個交易時段,分為普通交易與盤後交易。普通交易當沖時段為上午 9:00 ~ 下午 13:30 ,可進行當沖先買後賣、先賣後買交易。盤後交易當沖時段為下午 14:00 ~ 14:30 ,因為只有一次撮合,僅可沖銷當日普通交易時段未完成的當沖單。

現股當沖的交易時間,分為盤中與盤後。

當沖教學(圖解)

1. 現股當沖流程:

  • 看多:先 「現股買進」再「現股賣出」沖銷
  • 看空:先 「現股賣出」再「現股買進」沖銷

現股當沖實戰操作

2. 資券 當沖流程:

  • 看多:先 「融資買進」再「融券賣出」沖銷
  • 看空:先 「融券賣出」再「融資買進」沖銷

資券當沖實戰操作

▲ 資券 當沖實戰操作( 資料來源:台新證券)

  • 選擇成交量大的標的:由於當沖必須在當日買賣成交,因此首重標的的流動性,而股票的流動性又可以以成交量作為代表,成交量大的股票順利成交的機率較高,避免賣不掉產生的留倉風險,或是有滑價過大的問題。
  • 選擇股價波動大的標的:當沖獲利來自股價波動產生的價差,選擇股價波動大的標的才能在短時間內產生足夠的價差。
  • 選擇自己熟悉的標的:建議可以選擇幾檔自己觀察已久的股票作為標的,由於比較熟悉股票的股性,對於股價的掌握性通常較高。

隨著當沖交易在近年來快速的興起,政府開始對於當沖訂定許多新的規定,目的除了是為了讓證券市場更活絡,也包含了保護當沖投資人的制度,以下為 3 個近期會影響當沖的新規定。

T0 對當沖的影響

T+0 交割制度由金管會發布函令,自 2022/5/9 正式開始實施,投資人如有急需變現需求而賣股,可以向證券商申請,投資人需支付兩天的利息費用,股款入帳時間即可以從 T+2 日縮短為 T+0 日,投資人的資金靈活度可以大幅提升,由於 T+0 制度將使投資人的資金更快入帳至戶頭,不用再多等 2 天才能拿到現金,可能會使當沖的意願降低。

當沖示警制

當沖示警制度由證交所與櫃買中心提出,自 2021/8/27 正式開始實施,當沖示警新制主要有兩大重點,第一是符合兩條件之股票將會列入注意股,分別是「最近 6 個交易日,當沖成交量占總成交量 60% 以上」、「當沖成交量占該日總成交量 60% 以上」;第二是個股若已經被列為處置股票,若同時達到上述當沖新制兩大要件,則處置期間將延長至 12 日。目的是為了降低當沖風氣過剩造成的股價不穩定,達到保護投資人的效益。

當沖降稅延長為立法院在 2021/12/21 三讀通過「證券交易稅條例」的修正案,確定當沖證交稅減半至千分之 1.5 的優惠制度,將延長三年至 2024 年底為止,預期能夠提升台股的交易量與流動性,促進證券市場長期性的發展。

現股當沖、資券當沖差別?

當沖又分為「現股當沖」、「資券當沖」兩種,「現股當沖」就是用普通的證券戶頭作當沖,多簽署風險預告書及當日沖銷契約書即可;「資券當沖」則是 ​​ 另外需要開立信用交易戶頭,門檻較高,由於有開立信用帳戶,可以借錢買賣股票,所以資券當沖僅需準備 40 ~ 50% 的資金就可以交易,資金調度較靈活,不過需要支付利息費用,風險也較大。 ​​ 兩者最大差異是在「當沖沖不掉」的時候,「當沖沖不掉」是指「股票在快收盤時賣不掉」,只好抱股票到隔天了。此時,如果是用「現股當沖」,就得準備 100% 的現金,也就是剩多少股票帳上就得準備多少錢,錢不夠的話可能會變成違約交割,其餘比較整理如下表: